home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Shareware Grab Bag / Shareware Grab Bag.iso / 005 / pfroi.arc / PFROI.HLP < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1987-11-12  |  8.6 KB  |  243 lines
  1. *
  2. 1
  3. 1  Transaction Keys   
  4. 1
  5. 1  Esc       To Previous Screen       Alt+M  symbol Mask toggle
  6. 1  H-Arws    Previous / Next Field    Alt+P  Print transactions
  7. 1  V-Arws    Previous / Next Record   Alt+S  Sort transactions
  8. 1  PgUp      Page Up                  Alt+X  compute est. taXes
  9. 1  PgDn      Page Down                Alt+R  edit tax Rates
  10. 1  Ctl+PgUp  To First Record          Alt+G  toggle auto-siGn
  11. 1  Ctl+PgDn  To Last Record           Alt+V  saVe updates
  12. 1  Ins       Insert New Record        Alt+A  Archive Old Transactions
  13. 1  Del       Delete Record            Alt+H  Help - this screen
  14. 1  Ctl+G,Y   Erase Field              Alt+D  Duplicate record
  15. 1  Ctl+Del   Delete record (w/o msg)
  16. 1
  17. 1  PgDn
  18. *
  19. 1
  20. 1  Transaction Fields 
  21. 1
  22. 1  Mo/Dy/Yr - Transaction Date
  23. 1  TAC      - Transaction Code (see next help screen)
  24. 1  Symbol   - Security trade symbol
  25. 1  Descrip. - Security Description (up to 30 characters)
  26. 1  Quantity - # Shares (decimal shrs ok)
  27. 1  Amount   - net transaction value (include commis. & fees)
  28. 1  Est. Tax - Estimated Taxes (for ROI calculations)
  29. 1
  30. 1  Descrip. field may contain note of price & commis. amt.
  31. 1
  32. 1  PgDn or PgUp
  33. 1
  34. *
  35. 1  Transaction Codes (TAC's) 
  36. 1
  37. 1  DPF  DePosit Funds               ROC  Return Of Capital
  38. 1  WDF  WithDraw Funds              CGD  Capital Gains Distrib. (long)
  39. 1  BUY  BUY security                CGR  Cap. Gains Dist. Reinvested
  40. 1  SLL  SeLL security               PIN  Phantom INterest
  41. 1  SLS  SelL Short                  BRW  BoRroW funds
  42. 1  BYC  BuY to cover                RPY  RePaY funds
  43. 1  IN+  INterest earned             RNT  ReNT earned
  44. 1  IN-  INterest paid               EXP  cash EXPenses
  45. 1  DV+  DiVidend earned             DPR  DePReciation
  46. 1  DV-  DiVidend paid               RCV  ReCieVe (e.g. inherit)
  47. 1  SP+  Split credited              DLV  DeLiVer (e.g. give)
  48. 1  SP-  Split debited               IRI  Interest ReInvested
  49. 1  IN$  Interest earned/withdrawn   FEE  acct. mgmt. FEE
  50. 1  DV$  Dividend earned/withdrawn   SCO/LCO Short/Long loss CarryOver
  51. 1  DRI  Dividend ReInvested         SGD  Short term cap. Gains Distrib.
  52. 1  DST  partnership DiSTribution    SGR  Short term Gains distr. Reinvested
  53. 1  BYD  BUY + DPF (combined)        SLW  SLL + WDF (combined)
  54. *
  55. 2
  56. 2  Position Fields 
  57. 2
  58. 2  T         - Security type 
  59. 2  Symbol    - Ticker symbol
  60. 2  Descript. - Security Description (For F/C Income use "@$"
  61. 2              for div/int rate, e.g. "ATT @$1.25")
  62. 2  Position  - Number of units held
  63. 2  Mkt Price - Market price on date of valuation
  64. 2  Valuation - Valuation at market price
  65. 2  Cost Base - Cost Basis of security
  66. 2  Gain/Loss - Unrealized gain or loss (negative)
  67. 2  Val %     - Percent of total portfolio
  68. 2  F/C Inc   - (Dspl #2) Forecast income/yr (Qty * @$ in descr. fld)
  69. 2  Beta      - (Dspl #2) Security beta (not reqd)
  70. 2
  71. 2  PgDn
  72. *
  73. 2
  74. 2  Position Commands 
  75. 2
  76. 2  Alt + T - re-Total
  77. 2  Alt + P - Prints positions
  78. 2  Alt + D - Toggles "Gains  Val" % vs "F/C Inc Beta" display
  79. 2
  80. 2  **** CapTool Only ****
  81. 2  Alt + L - accesses dataLink for price downloads
  82. 2  Alt + B - accesses Batch screen (from portfolio posit.)
  83. 2
  84. 2  PgUp for more
  85. *
  86. 3
  87. 3  Portfolio Valuation
  88. 3
  89. 3  Keys :
  90. 3
  91. 3  Alt+A - Add new valuation. Overwrites any valuation of same date.
  92. 3  Alt+D - Delete existing valuation.
  93. 3  Alt+R - Review existing valuation.  Prices may be updated.
  94. 3  Alt+P - Prints valuations.
  95. 3  Alt+B - Set valuation "Base" date.  Default date is first
  96. 3          transaction.
  97. 3  Alt+G - Valuation Graphics (monochrome & color graphics versions,
  98. 3          see manual for setting up printer)
  99. 3
  100. *
  101. 4
  102. 4  Batch Valuation - Keys (CapTool only)
  103. 4
  104. 4  Alt+T - re-Total
  105. 4  Alt+P - Prints positions
  106. 4  Alt+D - Toggles "Gains  Val" % vs "F/C Inc Beta" display
  107. 4  Alt+B - "Batch", i.e. generate new batch position
  108. 4  Alt+L - Loads "DataLink" module from which currently
  109. 4          displayed batch position may be automatically priced.
  110. 4  Alt+U - Updates portfolio positions for current close date
  111. 4          and values using prices from current batch position.
  112. 4  Alt+X - Sets taX=On/Off.  If "On", Est. taxes calc'd during updates.
  113. 4  Alt+V - saVe current batch position.
  114. 4
  115. *
  116. 5
  117. 5  Symbol Mask - Specifies symbol of security to be computed.  Setting
  118. 5   of "ALL***" computes ROI of entire portfolio.
  119. 5
  120. 5  Pf Mask - (CapTool only) Specifies portfolio to be used.  Default is 
  121. 5   current portfolio.  DOS "wildcard" symbols "*" and "?" specify
  122. 5   several portfolios, e.g. "*.*" computes all portfolios in group.
  123. 5
  124. 5  Start/End Dates - Starting and ending date of ROI.  If dates do not
  125. 5   correspond with valuation date, valuation will be estimated.
  126. 5
  127. 5  "Beta" output is of portfolio or security relative to the market index.
  128. 5  No beta is displayed if ROI extends over fewer then 12 valuations.
  129. 5
  130. *
  131. 6
  132. 6  DataLink Keys (CapTool Only)
  133. 6
  134. 6  Pg      - To previous and next datalink records
  135. 6  Ctl+Pg  - To first and last datalink records
  136. 6  Alt+E   - Edit datalink records
  137. 6  Alt+V   - saVe datalink record updates
  138. 6  Alt+L   - Toggles Log Status
  139. 6  Alt+S   - enter "Smart" terminal mode (automatically dials
  140. 6            and logs on if "Log is set to "On")
  141. 6  Alt+A   - Automatically price security positions in current position,
  142. 6            using current record AutoPrice specifications.
  143. 6  Alt+R   - Reload Data Link specs. (May specify new file)
  144. 6  Alt+D   - Duplicates record (for further editing)
  145. 6
  146. 6  PgDn
  147. *
  148. 6
  149. 6  DataLink Log-On Specifications
  150. 6
  151. 6  Service Name  - For info only
  152. 6  Phone <PH>    - Phone # to reach service
  153. 6  User ID <USR> - Your ID # with service (if applicable)
  154. 6  Password <PW> - Your Password with service
  155. 6  Com. Specs    - Com#,Baud,Parity,Wordsize,StopBits
  156. 6                  E.g. COM1:1200,E,7,1
  157. 6  Dial Sequence - Sequence to dial and connect with service
  158. 6  Log On Seq.   - Log on sequence
  159. 6  Log Off Seq.  - Log off sequence
  160. 6
  161. 6  Notes: ^P = pause for pause delay. ^W = Wait for following characters.
  162. 6         Auto-price specs depend on service.  
  163. 6
  164. 6  PgUp
  165. *
  166. 7
  167. 7  Portfolio Tax Rates :
  168. 7
  169. 7  Mo/Dy/Yr  -  Date new rates become effective.
  170. 7  Hld Prd   -  Hold period (months) req'd for long term cap. gains.
  171. 7               (Use 999 or greater for no long term treatment.)
  172. 7  CGRate    -  Long term capital gains rate (0 .. 1.0 allowed)
  173. 7               (Use 1.0 for no long term C.G.)
  174. 7  Max Loss  -  Maximum capital loss deductible from ord. income
  175. 7  Tax Rate  -  Portfolio marginal tax rate (0 .. 1.0)
  176. 7
  177. *
  178. 8  
  179. 8  Accounts Fields (Use "Home"/"End" keys to edit) :
  180. 8   Account Title  - Name & Address (\= separator, < > = salutation)
  181. 8   Phone Number   - For auto dial, requires modem
  182. 8   Portfolio File - File specification           
  183. 8   Acct. Number   - For reports
  184. 8   Tax ID Number  - For reports
  185. 8   Note Field     - Hidden field (Use Alt+N to access)
  186. 8
  187. 8   PgDn       
  188. *         
  189. 8
  190. 8  Commands :
  191. 8   Alt+P - Prints records, labels & mail merge (CapTool only)
  192. 8   Alt+V - Save accounts file  
  193. 8   Alt+R - Reload accounts file
  194. 8   Alt+L - Load current portfolio 
  195. 8   Alt+N - Display note field for editting
  196. 8   Alt+S - Sort by Zip, Acct. #, or PFspec
  197. 8   Alt+F - Find record containing key word or key word combination
  198. 8   Alt+C - Configure Dial-up specs. (Captool only)
  199. 8   Alt+D - (or F9 key) Auto dial current client (Captool only)
  200. 8   Alt+B - To Batch Reports and Valuations (Captool only)
  201. 8
  202. 8   PgUp
  203. *
  204. 9  
  205. 9  Fields (Use "Home"/"End" keys to edit) :
  206. 9   Prospect     - Name & Address (\= separator, < > = salutation)
  207. 9   Phone Number - For auto dial, requires modem
  208. 9   Notes        - Any info.
  209. 9
  210. 9  Commands :
  211. 9   Alt+P - Prints records, labels & mail merge (CapTool only)
  212. 9              see addendum documentation for mail merge.
  213. 9   Alt+V - Save prospect file  
  214. 9   Alt+R - Reload prospect file
  215. 9   Alt+D - (or F9 key) Auto dial current client (CapTool only)
  216. 9   Alt+S - Sort by Zip Code
  217. 9   Alt+F - Find record containing key word or key word combination
  218. 9   Alt+C - Configure Dial-up specs.
  219. 9
  220. *
  221. B
  222. B  Cpi - Characters per inch.  If Cpi > 10 then setup codes should match.
  223. B
  224. B  Lines - Lines per page.
  225. B
  226. B  Pause - Use "Yes" for sheet feed.
  227. B 
  228. B  Setup Codes - Are transmitted to printer prior to output in order to
  229. B   set print characteristic.  Refer to printer manual for codes.  ASCII
  230. B   values are keyed in by depressing Alt-key and keying ASCII value from 
  231. B   number keypad.
  232. B  
  233. B  Graphics Setup Codes - Sets printer for double density bit image graphics.
  234. B   Setup for CGA as shipped.  For Hercules key-in : Esc, L, Alt-208, Alt-2.
  235. B 
  236. B  Graphics IPL Setup - Sets up graphics inch-per-line.
  237. B
  238. B  IPL Reset Codes - Resets inch-per-line for text.
  239. B
  240. B  Graphics Width -  CGA --> 640,  Hercules --> 720
  241. B
  242. *
  243.